基金分红:蜂巢添跃66个月定开债券基金9月4日分红

发布日期:2024-09-09 07:55    点击次数:109


本站消息,9月2日发布《蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第3次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为8月8日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人,权益登记日为9月2日,现金红利发放日为9月4日。选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2024年9月2日除息后的基金份额净值折算成基金份额,于2024年9月3日直接计入其基金账户,并自2024年9月3日起计算持有天数。2024年9月4日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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